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持证人专享
发布
2021-01-27
讲师介绍
卢 晓 慧
• 财务管理硕士
• 注册会计师
• 中国CFO成员
• 中国企业财务管理协会商学院客座教授
课程亮点
高度概括：总结企业应收帐款的流程与痛点。
案例分析：结合自身经验分析银行和企业如何更好地衔接，更好地促进企业改善经营管理。
你将获得
• 销售回款流程与痛点
• 集团资金管理的两种形式及优缺点
• 影响资金管理模式的四个主要因素
• 银企衔接的三个思维
课程内容
继上部分的企业应收帐款的事前、事中和事后的管理之后，本节课程重点介绍了企业销售回款流程，包括与客户对账、开发票申请、邮寄发票、打款、导出银行明细对账、认/催款明细表、催款等步骤，中间也包括其中的财务痛点，比如麻烦、不及时、不准确等。
而后提出问题，银行能够解决这些痛点吗，交易银行是否可以解决呢？
除应收帐款管理外，另外一个降本增效的途径就是银行参与或服务企业的（集团）资金管理。这里介绍了集团资金管理的两种形式，包括集中管理和分散管理，各有优缺点。然后列出了影响资金管理的四个主要因素，包括有组织结构、利益平衡、企业发展阶段和系统搭建。重点分享的是系统搭建这一因素，就是财务系统、银行和ERP系统能否连通。还介绍了老师亲身经历的某集团资金池搭建案例。
最后课程介绍了（银企）衔接思维，包括平衡、匹配和未来，具体是什么、如何应用，课程中都进行了精彩讲解。
适合人群
银行公司客户经理：了解资金池，精准的案例，更有助于你做好公司业务。
银行理财师：眼界宽一点，机会多一点，公司业务突破口也许也有助于你个人业务的有效推进。
卢晓慧
主讲方向：财务分析
专业背景：
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